2010 yili idare faaliyet raporu
Tablo 74. Üniversite Özel Bütçesi
|
Bütçe Tertibi |
Yıllar |
K.B.Ö. |
Eklenen |
Düşülen |
Yıl Sonu Bütçe Öd. |
Harcama |
Kalan |
Harcama/ YSB % |
Harcama/ KBÖ % |
KBÖ/ Toplam% | |
|
a |
b |
c |
d |
e |
f |
(e/d) |
(e/a) |
(a/d) | |||
|
01 |
Personel Giderleri |
2008 |
168.330.000 |
7.740.868 |
6.821.728 |
169.249.140 |
162.154.241 |
7.094.899 |
95,81 |
96,33 |
99,46 |
|
2009 |
193.931.000 |
7.002.351 |
5.117.141 |
195.816.210 |
184.914.544 |
10.901.666 |
94,43 |
95,35 |
99,04 | ||
|
2010 |
199.358.000 |
5.701.775 |
2.430.800 |
202.628.975 |
198.374.971 |
4.254.004 |
97,9 |
99,51 |
98,39 | ||
|
02 |
Sos. Güv. Kur. Dev. Pri. Gid. |
2008 |
24.306.000 |
1.138.077 |
1.047.977 |
24.396.100 |
23.058.006 |
1.338.094 |
94,52 |
94,87 |
99,63 |
|
2009 |
26.253.000 |
1.207.719 |
890.211 |
26.570.508 |
25.506.729 |
1.063.779 |
96 |
97,16 |
98,81 | ||
|
2010 |
42.619.000 |
365.100 |
10.500 |
42.973.600 |
40.925.152 |
2.048.448 |
95,23 |
96,03 |
99,17 | ||
|
03 |
Mal ve Hizmet Alım Gid. |
2008 |
58.661.000 |
19.004.130 |
948.243 |
76.716.887 |
61.526.680 |
15.190.207 |
80,2 |
104,89 |
76,46 |
|
2009 |
63.211.000 |
7.472.254 |
2.502.002 |
68.181.252 |
59.480.574 |
8.700.678 |
87,24 |
94,1 |
92,71 | ||
|
2010 |
47.427.000 |
18.360.180 |
1.473.328 |
64.313.852 |
60.734.709 |
3.579.143 |
94,43 |
128,06 |
73,74 | ||
|
04 |
Cari Transferler |
2008 |
4.596.000 |
1.500 |
0 |
4.597.500 |
4.461.487 |
136.013 |
97,04 |
97,07 |
99,97 |
|
2009 |
7.942.000 |
1.855.575 |
0 |
9.797.575 |
9.746.933 |
50.642 |
99,48 |
122,73 |
81,06 | ||
|
2010 |
9.568.000 |
80.262.285 |
0 |
89.830.285 |
89.725.285 |
105.000 |
99,88 |
937,76 |
10,65 | ||
|
05 |
Sermaye Giderleri |
2008 |
63.750.000 |
51.739.824 |
2.853.000 |
112.636.824 |
56.515.622 |
56.121.202 |
50,18 |
88,65 |
56,6 |
|
2009 |
53.937.000 |
67.735.474 |
42.096.590 |
79.575.884 |
69.148.217 |
10.427.667 |
86,9 |
128,2 |
67,78 | ||
|
2010 |
68.264.000 |
35.618.894 |
34.690.000 |
69.192.894 |
57.268.287 |
11.924.607 |
82,77 |
83,89 |
98,66 | ||
|
06 |
Sermaye Transferleri |
2008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2009 |
0 |
40.636.840 |
0 |
40.636.840 |
40.636.840 |
0 |
100 |
0 |
0 | ||
|
2010 |
0 |
35.125.907 |
0 |
35.125.907 |
28.156.980 |
6.968.927 |
80,16 |
0 |
0 | ||
|
TOPLAM |
2008 |
319.643.000 |
79.624.399 |
11.670.948 |
387.596.451 |
307.716.036 |
79.880.415 |
79,39 |
96,27 |
82,47 | |
|
2009 |
345.274.000 |
125.910.213 |
50.605.944 |
420.578.269 |
389.433.837 |
31.144.432 |
92,59 |
112,79 |
82,1 | ||
|
2010 |
367.236.000 |
175.434.141 |
38.604.628 |
504.065.513 |
475.185.384 |
28.880.129 |
94,27 |
129,4 |
72,85 | ||
1.2- Bütçe Geliri ve Finansmanı Uygulama Sonuçları
Üniversitemiz özgelirlerine bakıldığında; %44,87’si Bilimsel Araştırmalar Döner Sermaye Payı, %47,06’sı Öğrenci Harç ve Diğer Gelirler, %1,56’sı Yaz Okulu, %2,65’i İkinci Öğretim, %3,86’sı Kira Gelirlerinden oluşmuştur.
Şekil 21: Özgelir Gerçekleşme Dağılım Grafiği
Üniversitemize ait özgelirlermizle ilgili2010yılı bütçe öngörülerimize göre; Bilimsel Araştırma Proje gelirleri %67,59, Öğrenci Harç ve Diğer gelirler %134,21, Yaz Okulu geliri %108,17,İkinci Öğretim gelirleri %130,58 ve Kira Gelirleri %162,72 olmak üzere toplamda %107,05 oranında gerçekleşmiştir.
Şekil 22: Özgelir Gerçekleşme Grafiği
|
Tablo 79. Özgelirlerin Gelişimi |
(TL) | ||
|
Yıl |
Bütçe Gelir Tahmini (KBÖ) |
Gerçekleşen |
Gerçekleşen/ KBÖ Oranı (%) |
|
2010 |
48.007.500 |
54.908.711 |
114,38 |
|
2009 |
49.969.000 |
52.005.302 |
104,08 |
|
2008 |
53.056.000 |
50.992.012 |
96,11 |
|
2007 |
52.110.000 |
45.112.621 |
86,57 |
|
Tablo 80. B Cetveli |
1/2 | |||||||||||
|
EKO.KOD. |
AÇIKLAMALAR |
Hazine Yardımı |
ÖZGELİRLER |
GENEL TOPLAM | ||||||||
|
I |
II |
III |
IV |
Diğ. Faal. Gel. |
Bil.Arş. (DÖSE) |
Kira Geliri |
Öğr.Harç Gel. |
Yaz Okulu |
İkinci Öğretim | |||
|
03 |
|
|
|
Teşabbüs ve Mülkiyet Gelirleri |
0 |
82.000 |
0 |
1.850.000 |
22.703.000 |
749.500 |
1.115.000 |
26.499.500 |
|
|
01 |
|
|
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri |
0 |
82.000 |
0 |
0 |
22.703.000 |
749.500 |
1.115.000 |
24.649.500 |
|
|
|
01 |
|
Mal Satış Gelirleri |
0 |
25.000 |
0 |
0 |
42.000 |
0 |
0 |
67.000 |
|
|
|
|
01 |
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri |
0 |
25.000 |
0 |
0 |
40.000 |
0 |
0 |
65.000 |
|
|
|
|
02 |
Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri |
0 |
|
0 |
0 |
2.000 |
0 |
0 |
2.000 |
|
|
|
02 |
|
Hizmet Gelirleri |
0 |
57.000 |
0 |
0 |
22.661.000 |
749.500 |
1.115.000 |
24.582.500 |
|
|
|
|
02 |
Muayene, denetim ve Kontrol Ücretleri |
0 |
0 |
0 |
0 |
20.000 |
0 |
0 |
20.000 |
|
|
|
|
29 |
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.952.000 |
0 |
0 |
14.952.000 |
|
|
|
|
31 |
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler |
0 |
0 |
0 |
0 |
155.000 |
0 |
1.115.000 |
1.270.000 |
|
|
|
|
32 |
Yaz Okulu Gelirleri |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
749.500 |
0 |
749.500 |
|
|
|
|
36 |
Sosyal Tesis İşletme Gelirleri |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.800.000 |
0 |
0 |
1.800.000 |
|
|
|
|
38 |
Yurt Yatak Ücreti Gelirleri |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.959.000 |
0 |
0 |
4.959.000 |
|
|
|
|
99 |
Diğer Hizmet Gelirleri |
0 |
57.000 |
0 |
0 |
775.000 |
0 |
0 |
832.000 |
|
|
06 |
|
|
Kira Gelirleri |
0 |
0 |
0 |
1.850.000 |
0 |
0 |
0 |
1.850.000 |
|
|
|
01 |
|
Taşınmaz Kiraları |
0 |
0 |
0 |
1.850.000 |
0 |
0 |
0 |
1.850.000 |
|
|
|
|
99 |
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri |
0 |
0 |
0 |
1.850.000 |
0 |
0 |
0 |
1.850.000 |
|
Tablo 80. B Cetveli |
2/2 | |||||||||||
|
EKO.KOD. |
AÇIKLAMALAR |
Hazine Yardımı |
ÖZGELİRLER |
GENEL TOPLAM | ||||||||
|
I |
II |
III |
IV |
Diğ. Faal. Gel. |
Bil.Arş. (DÖSE) |
Kira Geliri |
Öğr.Harç Gel. |
Yaz Okulu |
İkinci Öğretim | |||
|
04 |
|
|
|
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler |
319.228.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
319.228.500 |
|
|
02 |
|
|
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar. Al.Bağış ve Yrd. |
319.228.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
319.228.500 |
|
|
|
01 |
|
Cari |
278.631.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278.631.500 |
|
|
|
|
01 |
Hazine Yardımı |
278.631.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278.631.500 |
|
|
|
02 |
|
Sermaye |
40.597.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40.597.000 |
|
|
|
|
01 |
Hazine Yardımı |
40.597.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40.597.000 |
|
05 |
|
|
|
Diğer Gelirler |
0 |
8.000 |
21.500.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21.508.000 |
|
|
01 |
|
|
Faiz Gelirleri |
0 |
4.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.000 |
|
|
|
09 |
|
Diğer Faizler |
0 |
4.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.000 |
|
|
|
|
01 |
Kişilerden Alacaklar Fazileri |
0 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.000 |
|
|
|
|
03 |
Mevduat Faizleri |
0 |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.000 |
|
|
02 |
|
|
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar |
0 |
0 |
21.500.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21.500.000 |
|
|
|
06 |
|
Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar |
0 |
0 |
21.500.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21.500.000 |
|
|
|
|
16 |
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı |
0 |
0 |
21.500.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21.500.000 |
|
|
09 |
|
|
Diğer Çeşitli Gelirler |
0 |
4.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.000 |
|
|
|
01 |
|
Diğer Çeşitli Gelirler |
0 |
4.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.000 |
|
|
|
|
01 |
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar |
0 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.000 |
|
|
|
|
03 |
İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları |
0 |
3.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.000 |
|
|
|
|
|
K U R U M T O P L A M I |
319.228.500 |
90.000 |
21.500.000 |
1.850.000 |
22.703.000 |
749.500 |
1.115.000 |
367.236.000 |
2010 yılında Üniversitemizin gelir bütçesinin %86,93’ünü Hazine yardımı oluştururken diğer kalan % 13,07lik kısmını özgelirler oluşturmaktadır.
Şekil 23: Bütçe Gelir Gerçekleşme Dağılım Grafiği
Üniversitemizin genel durumuna baktığımızda gelir planlamamızın %127,34 oranında gerçekleştiği görülmektedir. Planlamamız ortalama olarak her yıl aynı ölçüde arttığı halde; gerçekleşme durumu 2010’da ödenek teklif tavanı çerçevesinde artarak artan bir eğilim göstermiş.
|
Tablo 81. Gelir Gerçekleşmesi |
TL | ||||
|
Açıklama |
YIL |
Öngörülen (KBÖ) |
Gerçekleşen |
Gerçekleşen/ KBÖ (%) |
Gelir İçindeki Payı (%) |
|
Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri |
2010 |
26.499.500 |
35.740.983 |
134,87 |
7,64 |
|
2009 |
27.461.000 |
32.715.932 |
119,33 |
8,48 | |
|
2008 |
25.519.000 |
28.696.780 |
112,45 |
8,82 | |
|
2007 |
26.078.500 |
24.296.032 |
93,16 |
8,30 | |
|
Hazine Yardımı |
2010 |
319.228.500 |
416.330.500 |
130,41 |
89,03 |
|
2009 |
295.305.000 |
333.956.200 |
113,08 |
86,52 | |
|
2008 |
266.487.000 |
274.184.000 |
102,88 |
84,32 | |
|
2007 |
240.037.000 |
247.595.000 |
103,14 |
84,59 | |
|
Diğer Gelirler |
2010 |
21.508.000 |
19.167.728 |
72,30 |
3,33 |
|
2009 |
22.508.000 |
19.289.369 |
85,70 |
5,00 | |
|
2008 |
27.537.000 |
22.295.230 |
80,96 |
6,86 | |
|
2007 |
26.031.500 |
20.816.589 |
79,97 |
7,11 | |
|
Toplam Gelirler |
2010 |
367.236.000 |
471.239.211 |
127,34 |
100 |
|
2009 |
345.274.000 |
385.961.501 |
111,78 |
100 | |
|
2008 |
319.543.000 |
325.176.010 |
101,76 |
100 | |
|
2007 |
292.147.000 |
292.707.621 |
100,19 |
100 | |
Yüklə 9,01 Mb.
Dostları ilə paylaş:
